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施羅德環球基金系列 - 印度股票 - (美元) A類股份 累積單位

USD

354.37

與上一個交易日比較的升跌 (%) 派息 資產總值 最後更新 (年-月-日)
+0.44 % 無派息 USD 593,326,553.00 2024-11-27
風險 Morningstar 綜合評級 Morningstar ID 投資目標
4 F0000000VA 較集中於長期投資回報

基金以往表現

一周
一個月
三個月
半年
一年
三年
五年
十年
* 請輸入正確的年期。
**基金指數表現(開始值=100%)。回報均以資產淨值對資產淨值或基金單位之買入價對買入價、所有股息(如有)再投資之原則計算。

本基金旨在通過投資於印度公司的股本和股本相關證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過MSCI India (Net TR) index的資本增值。本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於印度公司的股本和股本相關證券。

基金公司 成立日期 投資市場組別 基金類別 管理費 表現費 ISIN
施羅德投資管理(香港)有限公司 2006-11-10 股票基金 印度股票 資料單張 LU0264410563
資產淨值 52週最低-最高價格
354.37 美元 274.1683-378.6775
累積回報 (%)
截至 2024-11-27
年初至今 一週 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年 十年 成立至今 (年化)
基金表現 18.88 3.70 2.05 -2.96 2.85 29.62 8.24 11.12 8.00 7.26
年度化回報 2023 2022 2021 2020 2019
基金表現 20.51 -13.99 21.98 12.25 5.17
綜合評級 三年評級 五年評級 十年評級 截至
2024-10-31
一年夏普比率 一年標準偏差 一年年度化回報率 三年夏普比率 三年標準偏差 三年年度化回報率 截至
2.04 11.85 29.62% 0.30 13.73 8.24% 2024-10-31
一周
一個月
三個月
半年
一年
三年
五年
十年

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