HKD
4.80
與上一個交易日比較的升跌 (%) | 派息 | 資產總值 | 最後更新 (年-月-日) |
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-0.21 % | 每月 | USD 1,899,528,451.00 | 2024-11-22 |
風險 | Morningstar 綜合評級 | Morningstar ID | 投資目標 |
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2 | F000005PCK | 達至比保守策略高的回報 |
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產品特色 - 投資目標及策略
該基金的主要投資目標是以符合謹慎投資管理的原則下,將由包括利息收入、資本增 值及貨幣收益組成的總投資回報擴至最大。該基金可根據適用的投資限制持有大量銀行存款、貨幣市場工具或貨幣市場基金(最高可達其資產淨值的 100%)。該基金可投資最高達其資產淨值的 25%於由單一主權發行機構(包括其政府、公共或地方機構)所發行或擔保、投資時信貸評級低於投資級別的債務證券。
資訊
基金公司 | 成立日期 | 投資市場組別 | 基金類別 | 管理費 | 表現費 | ISIN |
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富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司 | 2010-01-29 | 債券基金 | 全球債券 - 靈活策略 | 請參閱 資料單張 | LU0476943708 |
單位價格
資產淨值 | 52週最低-最高價格 |
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4.80 | 港元 4.76-5.34 |
回報 (%)
累積回報 (%) 截至 2024-11-22 |
年初至今 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | 成立至今 (年化) |
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基金表現 | -4.01 | 0.21 | -2.69 | -5.09 | -2.06 | 2.05 | -3.55 | -4.21 | -2.31 | 0.92 |
年度化回報 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
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基金表現 | 5.22 | -11.70 | -4.63 | -7.04 | -0.69 |
MORNINGSTAR 評級
綜合評級 | 三年評級 | 五年評級 | 十年評級 | 截至 |
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2024-10-31 |
基金波幅
一年夏普比率 | 一年標準偏差 | 一年年度化回報率 | 三年夏普比率 | 三年標準偏差 | 三年年度化回報率 | 截至 |
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0.33 | 12.84 | 2.05% | -0.44 | 12.98 | -3.55% | 2024-10-31 |