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法巴能源轉型基金 - 經典資本類別 歐元

EUR

487.08

與上一個交易日比較的升跌 (%) 派息 資產總值 最後更新 (年-月-日)
+2.20 % 無派息 EUR 838,841,573.00 2024-11-22
風險 Morningstar 綜合評級 Morningstar ID 投資目標
3 F00000PXGZ 較集中於長期投資回報

基金以往表現

一周
一個月
三個月
半年
一年
三年
五年
十年
* 請輸入正確的年期。
**基金指數表現(開始值=100%)。回報均以資產淨值對資產淨值或基金單位之買入價對買入價、所有股息(如有)再投資之原則計算。

主要投資於參與能源轉型的公司,以提高其中期資產價值。子基金時刻將其資產至少75%投資於由參與能源轉型的全球公司所發行的股票及/或等同於股票的證券。其餘資產(即其資產的最多 25%)可投資於任何其他可轉讓證券(包括參與票據)及貨幣市場工具,惟任何類型債務證券的投資不得超出其資產的15%,及可將其資產不多於 10%投資於 UCITS 或 UCI。就上述投資限制而言,子基金(透過直接及間接投資)投資於中國內地證券(透過股票市場交易互聯互通機制投資的「中國 A股」)的整體投資不得超出其資產的 20%。

基金公司 成立日期 投資市場組別 基金類別 管理費 表現費 ISIN
法國巴黎投資管理亞洲有限公司 2013-05-17 股票基金 行業股票 - 替代能源 資料單張 LU0823414635
資產淨值 52週最低-最高價格
487.08 歐羅 384.56-538.47
累積回報 (%)
截至 2024-11-22
年初至今 一週 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年 十年 成立至今 (年化)
基金表現 -8.13 5.71 7.61 19.22 9.00 7.16 -29.17 2.47 - -
年度化回報 2023 2022 2021 2020 2019
基金表現 -25.77 -35.61 -10.53 164.57 -
綜合評級 三年評級 五年評級 十年評級 截至
2024-10-31
一年夏普比率 一年標準偏差 一年年度化回報率 三年夏普比率 三年標準偏差 三年年度化回報率 截至
-0.02 30.23 7.16% -0.85 37.46 -29.17% 2024-10-31
一周
一個月
三個月
半年
一年
三年
五年
十年

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