AUD
7.86
與上一個交易日比較的升跌 (%) | 派息 | 資產總值 | 最後更新 (年-月-日) |
---|---|---|---|
+0.01 % | 每月 | HKD 32,362,820,879.00 | 2025-04-18 |
風險 | Morningstar 綜合評級 | Morningstar ID | 投資目標 |
---|---|---|---|
3 | - | F00000QLOE | 較集中於長期投資回報 |
|
|
產品特色 - 投資目標及策略
本基金投資於世界各地(包括新興市場)的多元資產類別,包括債務證券、股票、不動產、基礎建設等。
單位價格
資產淨值 | 52週最低-最高價格 |
---|---|
7.86 | 澳元 7.633-8.246 |
回報 (%)
累積回報 (%) 截至 2025-04-18 |
年初至今 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | 成立至今 (年化) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金表現 | 0.28 | 1.28 | -2.03 | -0.35 | -1.62 | 3.94 | -0.26 | 1.50 | 1.99 | 2.80 |
年度化回報 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
基金表現 | 4.00 | 3.22 | -13.05 | 2.90 | 2.12 |
MORNINGSTAR 評級
綜合評級 | 三年評級 | 五年評級 | 十年評級 | 截至 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
基金波幅
一年夏普比率 | 一年標準偏差 | 一年年度化回報率 | 三年夏普比率 | 三年標準偏差 | 三年年度化回報率 | 截至 |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.26 | 4.35 | 3.94% | -0.45 | 7.48 | -0.26% | 2025-03-31 |