USD
7.92
與上一個交易日比較的升跌 (%) | 派息 | 資產總值 | 最後更新 (年-月-日) |
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-0.50 % | 每月 | USD 2,020,537,451.00 | 2024-10-04 |
風險 | Morningstar 綜合評級 | Morningstar ID | 投資目標 |
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2 | F0GBR04HRX | 達至比保守策略高的回報 |
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產品特色 - 投資目標及策略
該基金的主要投資目標是以符合謹慎投資管理的原則下,將由包括利息收入、資本增 值及貨幣收益組成的總投資回報擴至最大。該基金可根據適用的投資限制持有大量銀行存款、貨幣市場工具或貨幣市場基金(最高可達其資產淨值的 100%)。該基金可投資最高達其資產淨值的 25%於由單一主權發行機構(包括其政府、公共或地方機構)所發行或擔保、投資時信貸評級低於投資級別的債務證券。
資訊
基金公司 | 成立日期 | 投資市場組別 | 基金類別 | 管理費 | 表現費 | ISIN |
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富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司 | 2003-08-29 | 債券基金 | 全球債券 - 靈活策略 | 請參閱 資料單張 | LU0170475585 |
單位價格
資產淨值 | 52週最低-最高價格 |
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7.92 | 美元 7.33-8.12 |
回報 (%)
累積回報 (%) 截至 2024-10-04 |
年初至今 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | 成立至今 (年化) |
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基金表現 | 2.74 | -2.22 | 0.92 | 8.06 | 3.69 | 14.88 | -2.13 | -2.99 | -1.63 | 4.52 |
年度化回報 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
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基金表現 | 5.25 | -11.79 | -5.18 | -6.55 | -0.25 |
MORNINGSTAR 評級
綜合評級 | 三年評級 | 五年評級 | 十年評級 | 截至 |
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2024-08-31 |
基金波幅
一年夏普比率 | 一年標準偏差 | 一年年度化回報率 | 三年夏普比率 | 三年標準偏差 | 三年年度化回報率 | 截至 |
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0.81 | 10.86 | 14.88% | -0.36 | 12.56 | -2.13% | 2024-09-30 |