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貝萊德世界能源基金 - A2 美元

USD

26.77

與上一個交易日比較的升跌 (%) 派息 資產總值 最後更新 (年-月-日)
+0.49 % 無派息 USD 2,182,105,952.00 2024-11-21
風險 Morningstar 綜合評級 Morningstar ID 投資目標
4 F0GBR04K8F 較集中於長期投資回報

基金以往表現

一周
一個月
三個月
半年
一年
三年
五年
十年
* 請輸入正確的年期。
**基金指數表現(開始值=100%)。回報均以資產淨值對資產淨值或基金單位之買入價對買入價、所有股息(如有)再投資之原則計算。

世界能源基金以盡量提高總回報為目標。基金將其至少70% 的總資產投資於全球各地主要經濟活動從事能源勘探、開發、 生產及分銷業務的公司的股本證券。 基金是互聯互通基金,可透過互聯互通機制最多以其總資產 的20%直接投資於中國。 基金在或然可換股債券的投資以其總資產的5%為限。

基金公司 成立日期 投資市場組別 基金類別 管理費 表現費 ISIN
貝萊德資產管理北亞有限公司 2001-04-06 股票基金 行業股票 - 能源 資料單張 LU0122376428
資產淨值 52週最低-最高價格
26.77 美元 22.63-27.50
累積回報 (%)
截至 2024-11-20
年初至今 一週 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年 十年 成立至今 (年化)
基金表現 10.69 3.07 4.08 2.55 0.42 9.32 17.60 11.17 1.32 4.21
年度化回報 2023 2022 2021 2020 2019
基金表現 3.68 39.58 41.21 -28.54 11.41
綜合評級 三年評級 五年評級 十年評級 截至
2024-10-31
一年夏普比率 一年標準偏差 一年年度化回報率 三年夏普比率 三年標準偏差 三年年度化回報率 截至
-0.02 11.52 9.32% 0.49 23.39 17.60% 2024-10-31
一周
一個月
三個月
半年
一年
三年
五年
十年

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