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霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 - (美元) 每季分派

USD

7.62

與上一個交易日比較的升跌 (%) 派息 資產總值 最後更新 (年-月-日)
+0.00 % 每季 USD 307,072,583.00 2024-11-22
風險 Morningstar 綜合評級 Morningstar ID 投資目標
4 F0GBR04SJA 較集中於長期投資回報

基金以往表現

一周
一個月
三個月
半年
一年
三年
五年
十年
* 請輸入正確的年期。
**基金指數表現(開始值=100%)。回報均以資產淨值對資產淨值或基金單位之買入價對買入價、所有股息(如有)再投資之原則計算。

該基金的主要投資目標為在投資經理按其合理酌情所決定的可接受風險水平下取得高流動收益(以美元計值)。該基金將尋求透過主要投資於全球高收益定息及浮息企業債務工具及政府債務工具的投資組合,以達致其主要投資 目標。該基金可將其資產淨值20%以上投資於新興市場。投資經理不會將該基金資產超過5%投資於國際認可評級機構的次投資級別評級,或投資經理頒發的機構相關評級的任何單一企業發行人所發行的證券。該基金亦可將不超過其資產淨值的10%投資於或有可轉換債券。該基金預期不會投資超過其資產淨值的10%於由次投資級別的單一主權國家(包括該國家的政府、公眾或當地政府)發行及/或擔保的證券。

基金公司 成立日期 投資市場組別 基金類別 管理費 表現費 ISIN
霸菱資產管理(亞洲)有限公司 1993-07-19 債券基金 環球高收益債券 資料單張 IE0000835953
資產淨值 52週最低-最高價格
7.62 美元 7.26-7.74
累積回報 (%)
截至 2024-11-22
年初至今 一週 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年 十年 成立至今 (年化)
基金表現 8.58 0.13 0.53 2.05 5.01 13.53 0.77 3.04 2.89 5.08
年度化回報 2023 2022 2021 2020 2019
基金表現 11.60 -15.46 6.00 4.34 13.13
綜合評級 三年評級 五年評級 十年評級 截至
2024-10-31
一年夏普比率 一年標準偏差 一年年度化回報率 三年夏普比率 三年標準偏差 三年年度化回報率 截至
2.16 4.58 13.53% -0.39 8.19 0.77% 2024-10-31
一周
一個月
三個月
半年
一年
三年
五年
十年

一周
一個月
三個月
半年
一年
三年
五年
十年

日期 (Descending)
資產淨值 
派息收益 
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