产品特色 - 投资目标及策略
该基金的目标是主要透过投资于亚洲股票和亚洲定息证券,以期提供中长期的收益及资本增值。
资讯
基金公司 | 成立日期 | 投资市场组别 | 基金类别 | 管理费 | 表现费 | ISIN |
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施罗德投资管理(香港)有限公司 | 2011-06-27 | 股票债券混合基金 | 亚洲股债混合 | 请参阅 资料单张 | HK0000081932 |
单位价格
资产淨值 | 52週最低-最高价格 |
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8.34 | 美元 7.3974-8.4373 |
回报 (%)
累积回报 (%) 截至 2024-07-02 |
年初至今 | 一週 | 一个月 | 三个月 | 六个月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | 成立至今 (年化) |
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基金表现 | 7.46 | -0.52 | 2.18 | 3.43 | 7.84 | 11.05 | -2.23 | 0.18 | 2.44 | 3.81 |
年度化回报 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
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基金表现 | 3.45 | -14.50 | 3.57 | 2.27 | 12.14 |
MORNINGSTAR 评级
综合评级 | 三年评级 | 五年评级 | 十年评级 | 截至 |
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2024-05-31 |
基金波幅
一年夏普比率 | 一年标准偏差 | 一年年度化回报率 | 三年夏普比率 | 三年标准偏差 | 三年年度化回报率 | 截至 |
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0.68 | 8.96 | 11.05% | -0.49 | 10.36 | -2.23% | 2024-06-30 |