產品特色 - 投資目標及策略
子基金的目標是主要透過投資於亞洲股票和亞洲定息證券,以提供收益及中期至長期的資本增值。
資訊
基金公司 | 成立日期 | 投資市場組別 | 基金類別 | 管理費 | 表現費 | ISIN |
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施羅德投資管理(香港)有限公司 | 2011-06-27 | 股票債券混合基金 | 亞洲股債混合 | 請參閱 資料單張 | HK0000081932 |
單位價格
資產淨值 | 52週最低-最高價格 |
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8.30 | 美元 7.6894-8.6812 |
回報 (%)
累積回報 (%) 截至 2024-11-21 |
年初至今 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | 成立至今 (年化) |
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基金表現 | 10.05 | 0.12 | -2.77 | 0.67 | 3.15 | 14.08 | -0.91 | 0.95 | 2.49 | 3.88 |
年度化回報 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
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基金表現 | 3.45 | -14.50 | 3.57 | 2.27 | 12.14 |
MORNINGSTAR 評級
綜合評級 | 三年評級 | 五年評級 | 十年評級 | 截至 |
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2024-10-31 |
基金波幅
一年夏普比率 | 一年標準偏差 | 一年年度化回報率 | 三年夏普比率 | 三年標準偏差 | 三年年度化回報率 | 截至 |
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1.92 | 7.15 | 14.08% | -0.35 | 10.59 | -0.91% | 2024-10-31 |