產品特色 - 投資目標及策略
子基金的目標是主要透過投資於亞洲股票和亞洲定息證券,以提供收益及中期至長期的資本增值。
資訊
基金公司 | 成立日期 | 投資市場組別 | 基金類別 | 管理費 | 表現費 | ISIN |
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施羅德投資管理(香港)有限公司 | 2011-06-27 | 股票債券混合基金 | 亞洲股債混合 | 請參閱 資料單張 | HK0000081932 |
單位價格
資產淨值 | 52週最低-最高價格 |
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8.38 | 美元 7.3974-8.4373 |
回報 (%)
累積回報 (%) 截至 2024-06-27 |
年初至今 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | 成立至今 (年化) |
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基金表現 | 8.06 | -0.63 | 1.12 | 4.20 | 8.57 | 11.33 | -2.18 | 0.39 | 2.53 | 3.86 |
年度化回報 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
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基金表現 | 3.45 | -14.50 | 3.57 | 2.27 | 12.14 |
MORNINGSTAR 評級
綜合評級 | 三年評級 | 五年評級 | 十年評級 | 截至 |
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2024-05-31 |
基金波幅
一年夏普比率 | 一年標準偏差 | 一年年度化回報率 | 三年夏普比率 | 三年標準偏差 | 三年年度化回報率 | 截至 |
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- | 8.94 | 11.33% | - | 10.35 | -2.18% | 2024-06-30 |